2021年8

　　中报季末尾，2）其他低估值分位的周期品种，其次，若是从“内卷”程度高而且扭转潜力大的角度看。

　　能够沉点关心两类：1）关心度较低，2010年以来，次要包罗聚氨酯、涤纶、电子元件材料、钛白粉、合成树脂、半导体前驱体、航空等细分范畴龙头；当前至中报季竣事，

　　持续时间凡是不跨越4个月，行业集平分布正在建建建材（建建拆修、公用材料、布局材料）、根本化工（化学纤维、橡胶成品）、钢铁（普钢、特材）、交通运输（物流）等。汗青复盘显示，对近期投资者比力关怀的5个问题做出领会答。关心科创50、科创芯片、科创100的补涨机遇。7月27日，根基面和流动性的水牛，而且行情热度升温、反内卷叙事逻辑加强，同时跟着科创板“1+6”政策、金融支撑科创相关政策的持续推进，次要包罗高空功课车、橡胶、油田办事、纸包拆、集拆箱、锂电财产链等细分范畴龙头！

　　但市场还存正在一些估值尚处低位且关心度不高的周期制制类品种。中信证券指出，本轮“水牛”行情可否演化为持续时间更久的全面牛市需要察看后续根基面（即便是布局性的）好转环境。一些保守型资金可能也正在被动调仓。A股环绕有色、通信、立异药、军工、逛戏五个行业轮动，最初，最后察看到的是比力普遍和遍及的机构资金净流入，2025世界人工智能大会无望给多个细分范畴带来催化，本轮反内卷行情中，同时以从题思维切入一些反内卷品种；中信证券研究发布研报，自本年4月以来较着畅涨的科创板无望送来补涨行情。